План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

 

Приложение 1  к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, утвержденному приказом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

от «17» ноября  2010 г. № 344

 

«УТВЕРЖДЕН»

приказом  Государственного  бюджетного учреждения СПО ЛО « Тосненский политехнический техникум»

                  от « 29 »   декабря           2014г. № 162

 

План финансово-хозяйственной деятельности  

Государственного бюджетного учреждения на 2015 год

И на плановый период  2016 и 2017 годов

 

 

Форма 1

Общие сведения о государственном  бюджетном учреждении

 

Полное наименование учреждения

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Тосненский политехнический техникум»

 

 

 

Сокращенное наименование учреждения

ГБОУ СПО ЛО «ТПТ»

Место нахождения учреждения

187000, Россия, Ленинградская область, г.Тосно, шоссе Барыбина, дом 56.

 

Почтовый адрес учреждения

187000, Россия, Ленинградская область, г.Тосно, шоссе Барыбина, дом 56

Год создания учреждения

1975

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон

Исмайлова Юлия Викторовна, 8(81361)22308

 

Орган исполнительной власти Ленинградской  области, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ от 26.12.2013г. за гос. № 910 ;

Устав ОУ утвержден распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 19.09.14г. № 2010-р;

 Свидетельство о государ-ственной аккредитации  №  ОП 013373    от 24.04.2012 г., срок действия до 20.12.2017 г.;                  

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)[1]

-

Основной государственный регистрационный номер учреждения

1024701896636

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4716006882

Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)

471601001

Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг

ОКПО: 02536130

ОКАТО:41466000000

 ОКТМО: 41648101

ОКОГУ:2300223

ОКФС:13

ОКОПФ:72

ОКВЭД: 80.22.2

 

Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации

-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Форма 2

Сведения о целях и видах деятельности государственного бюджетного учреждения

 

Предмет и цели деятельности учреждения

 

 

Предметом деятельности Учреждения является

 образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования, направленная на достижение целей создания Учреждения.

 

Основными целями создания Учреждения являются:

       обеспечение государственных гарантий и механизмов реализации в Учреждении прав и свобод человека в сфере образования;

       защита прав и интересов участников образовательных отношений в сфере среднего профессионального образования, конкретной профессии, специальности соответствующего уровня квалификации;

         ускоренное приобретение гражданами трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ, согласно перечню профессий профессионального образования, утвержденному Правительством Российской Федерации.

 

 

Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением

      реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки среднего звена.

 

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

       Реализация основных программ подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих.

Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением

    Предоставление  платных дополнительных образовательных услуг;

преподавание специальных дисциплин и курсов сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;

организация по договорам с предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

организация и проведение занятий спортом и физической культурой в спортивных секциях;

организация и проведение обучающих семинаров, совещаний мастер- классов;

проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, мастер-классов, ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, совещаний, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительного характера;

организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

проведение мероприятий в рамках международного сотрудничества, обмена обучающимися и преподавателями;

репетиторство с обучающимися других образовательных организаций;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий и физкультурно- оздоровительная деятельность;

услуги  в сфере перевозок автомобильным транспортом;

услуги автосервиса;

услуги по тиражированию печатной продукции;

организация ярмарок, конкурсов, аукционов, выставок, культурно- массовых и других мероприятий;

реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной;

создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.).

 

 

                                                                                                           

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Форма 3

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

90 554 421,56

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

73 694 740,93 

       В том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

73 694 740,93 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

0

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

16 859 680,63

       В том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

10 805 892,59

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1 460 951,07

II. Финансовые активы, всего

 

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета

0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:

0,00

       В том числе:

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

11 264,34

       В том числе:

 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

11 264,34

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

III. Обязательства, всего

 

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

0,00

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

112 193,51

       В том числе:

 

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

2 707,00

3.2.2.  по оплате услуг связи

 

3.2.3. по оплате транспортных услуг

 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

109 486,51

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.2.6. по оплате прочих услуг

 

3.2.7. по приобретению основных средств

 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.2.10. по приобретению материальных запасов

 

3.2.11. по оплате прочих расходов

 

3.2.12. по платежам в бюджет

 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

       В том числе:

 

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

 

3.3.2.  по оплате услуг связи

 

3.3.3. по оплате транспортных услуг

 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.3.6. по оплате прочих услуг

 

3.3.7. по приобретению основных средств

 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.3.10. по приобретению материальных запасов

 

3.3.11. по оплате прочих расходов

 

3.3.12. по платежам в бюджет

 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 4

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

 

 

 

 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

130 557,86

 

 

Поступления, всего:

Х

24 721 000,00

 

 

в том числе:

Х

 

 

 

Субсидии на выполнение государственного задания

Х

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

Предоставление среднего профессионального образования

068 0704 52 6 0017 611  180 

20 588 000,00

 

 

 

Содержание имущества

068 0704 52 6 0017 611  180 

2 133 000,00

 

 

Поступления от оказания государственным учреждением  услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

2 000 000,00

 

 

в том числе:

Х

 

 

 

Предоставление среднего профессионального образования

00000000000000000130 

0,00

 

 

Профессиональная подготовка и переподготовка

00000000000000000130 

1 900 000,00

 

 

Прочие доходы

00000000000000000180 

100 000,00

 

 

Выплаты, всего:

900

24 721 000,00

 

 

в том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

17 990 900,00

 

 

из них:

 

 

 

 

Заработная плата

211

13 818 000,00

 

 

 

212

0,00

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

4 172 900,00

 

 

Оплата работ, услуг, всего

220

5 776 000,00

 

 

из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

100 000,00

 

 

Транспортные услуги

222

60 000,00

 

 

Коммунальные услуги

223

4 117 000,00

 

 

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

462 000,00

 

 

Прочие работы, услуги

226

1 037 000,00

 

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

0,00

 

 

из них:

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

0,00

 

 

Социальное обеспечение, всего

260

0,00

 

 

из них:

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

0,00

 

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

0,00

 

 

Прочие расходы

290

350 000,00

 

 

Поступление нефинансовых активов, всего

300

604 100,00

 

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

313 100,0

 

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,00

 

 

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

0,00

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

291 000,00

 

 

Поступление финансовых активов, всего

500

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 В том числе предоставление среднего профессионального образования

068 0704 52 6 0017 611  180 

20 588 000,00

 

 

в том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

16 754 000,00

 

 

из них:

 

 

 

 

Заработная плата

211

12 868 000,00

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

3 886 000,00

 

 

Оплата работ, услуг, всего

220

3 643000,00

 

 

из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

0,00

 

 

Транспортные услуги

222

0,00

 

 

Коммунальные услуги

223

2 224 000,00

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

432 000,00

 

 

Прочие работы, услуги

226

987 000,00

 

 

Прочие расходы

290

0,00

 

 

Поступление нефинансовых активов, всего

300

191 000,00

 

 

из них:

 

0,00

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

0,00

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

191 000,00

 

 

В том числе содержание имущества

 

068 0704 52 6 0017 611  180 

2 133 000,00

 

 

в том числе:

 

 

 

 

Коммунальные услуги

223

1 793 000,00

 

 

Прочие расходы

290

340 000,00

 

 

В том числе расходы от поступлений от оказания государственным учреждением  услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

 

2 000 000,00

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

1 236  900,00

 

 

из них:

 

 

 

 

Заработная плата

211

950 000,00

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

286 900,00

 

 

Оплата работ, услуг, всего

220

340 000,00

 

 

из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

100 000,00

 

 

Транспортные услуги

222

60 000,00

 

 

Коммунальные услуги

223

100 000,00

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

30 000,00

 

 

Прочие работы, услуги

226

50 000,00

 

 

Прочие расходы

290

10 000,00

 

 

Поступление нефинансовых активов, всего

300

413 100,00

 

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

313 100,00

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

100 000,00

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

130 557,86

 

 

Справочно:

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

Х

3 311 200,00

 

в том числе:

 

 

 

Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области

06810035311262612180

960  000,00

 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области,

06810035331198612180

1 260 200,00

 

Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования

06807045260331612180

1 091 000,00

 

  

 

Руководитель государственного учреждения

 

Ю.В. Исмайлова

 

 

 

(подпись)

 

 

Главный бухгалтер учреждения

 

И.Г. Евсюкова

 

 

 

 

 

(подпись)

 

 

Исполнитель

 

И.Г.Евсюкова

 

тел. 8-(81361) 2 23 70

 

 

(подпись)

 

 
                 

 

                                                                                                                                  Форма 5

План по оказанию государственной услуги

Наименование государственной услуги

Предоставление среднего профессионального  образования

Содержание государственной услуги

Подготовка специалистов среднего профессионального уровня образования

Стандарт качества оказания государственной услуги

Федеральные и государственные образовательные стандарты

Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Количество получателей услуг (работ)

221

235

247

 

279

 

288

 

количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами),

221

235

247

 

279

 

288

 

количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами),

0

0

0

 

0

 

0

 

количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)

0

0

0

 

0

 

0

 

Норматив расхода средств на оказание государственной услуги

19 895 700,0

19 895 700,0

20 588 000,0

 

20 588 000,0

 

20 588 000,0

 

Финансирование государственной услуги учредителем

19 895 700,0

19 895 700,0

 

 

 

 

 

 

Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем

19 895 700,0

19 895 700,0

 

 

 

 

 

 

Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)

-

-

-

-

-

 

-

 

Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)

-

 

-

 

-

 

 

 

                                               

                                                  

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                              Форма 6

План доходов и расходов

Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

План

факт

план

Факт

План

Факт

План

Факт

Доходы всего, в т.ч.

27 924 700,00

26 930 240,00

28 032 200,00

 

28 032 200,00

 

28 032 200,00

 

от оказания государственных услуг, источником возникновения которой являются средства учредителя, перечисляемые на выполнение государственного задания

19 895 700,00

19 895 700,00

20 588 000,00

 

20 588 000,00

 

20 588 000,00

 

от государственных услуг, оказанных на платной основе

2 000 000,00

1 661 300,00

2 000 000,00

 

2 000 000,00

 

2 000 000,00

 

Расходы всего, в т.ч.

27 924 700,00

27 320 963,55

28 032 200,00

 

28 032 200,00

 

28 032 200,00

 

на выполнение задания учредителя

19 895 700,00

19 895 700,00

20 588 000,00

 

20 588 000,00

 

20 588 000,00

 

на осуществление  приносящей доход деятельности

2 000 000,00

1 716 939,55

2 000 000,00

 

2 000 000,00

 

2 000 000,00

 

Валовая прибыль от осуществления приносящей доход деятельности автономного учреждения

0

0

0

0

0

 

 

 

00

0

 

 

 

 

 

 

Коммерческие расходы от осуществления приносящей доход деятельности автономного учреждения

-0

0

0-

0

0-

0

0-

 

Управленческие расходы, в т.ч. связанные

16 896 580,00

16 787 574,67

17 990 900,00

 

17 990 900,00

 

17 990 900,00

 

с оказанием государственных услуг, финансируемых учредителем

15 649 680,00

15 649 681,59

16 754 000,00

 

16 754 000,00

 

16 754 000,00

 

с осуществлением приносящей доход деятельности

1 246 900,00

1 137 893,08

1 236  900,00

 

1 236900,00

 

1 236 900,00

 

Прибыль (убыток) от осуществления приносящей доход  деятельности

0,00

0

0,00

 

0,00

 

0,00

 

Прочие доходы, в т.ч.

0,00

0

0,00

 

0,00

 

0,00

 

от сдачи имущества в аренду

0,00

0

0,00

 

0,00

 

 

 

от продажи имущества

0,00

0

0,00

 

0,00

 

 

 

от участия в других организациях

0,00

0

0,00

 

0,00

 

 

 

другие доходы

0,00

0

0,00

 

0,00

 

 

 

Прочие расходы, в т.ч.

0,00

0

0,00

 

0,00

 

 

 

при сдаче имущества в аренду

0,00

0

0,00

 

0,00

 

 

 

при продаже имущества

0,00

0

0,00

 

0,00

 

 

 

выплаты по займам, кредитам

0,00

0

0,00

 

0,00

 

 

 

другие расходы

0,00

0

0,00

 

0,00

 

 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения

0,00

0

0,00

 

0,00

 

 

 

Налог на прибыль

0,00

0

0,00

 

0,00

 

 

 

Чистая прибыль

0,00

0

0,00

 

0,00

 

 

 

 
Лист согласования
 


[1] Заполняется государственными автономными учреждениями, подведомственными комитету общего и профессионального образования Ленинградской области